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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 1 403 324.00 | 1 352 600.00 | 50 724.00 | 1 403 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 085.00 | 338 786.00 | 31 298.00 | 370 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 040.00 | 827 904.00 | 93 136.00 | 921 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 282.00 | 2 520 641.00 | 215 641.00 | 2 736 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BZ Autres créances | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 023 767.00 | | 2 023 767.00 | 2 023 767.00 |
CF Disponibilités | 400 717.00 | | 400 717.00 | 400 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 842.00 | | 2 703 842.00 | 2 703 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 123.00 | 2 520 641.00 | 2 919 482.00 | 5 440 123.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 152 013.00 | 1 066 343.00 | | 1 152 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 496.00 | 685 670.00 | | 1 250 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 309.00 | 1 760 813.00 | | 2 411 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 3 713.00 | | 3 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 037.00 | 189 289.00 | | 330 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 565.00 | 67 512.00 | | 174 565.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 173.00 | 264 113.00 | | 508 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 482.00 | 2 024 926.00 | | 2 919 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 173.00 | 260 513.00 | | 508 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 542.00 | | 5 740.00 | 2 734 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 736 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 694 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 709.00 | | 5 740.00 | 2 692 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 749.00 | 74 892.00 | 4 000.00 | 2 449 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 399.00 | 74 892.00 | 4 000.00 | 2 448 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 037.00 | 330 037.00 | | 330 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
UX Autres créances clients | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VB T. V. A. | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 447.00 | 254 436.00 | 40 012.00 | 294 447.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 173.00 | 508 173.00 | | 508 173.00 |