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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 1 403 324.00 | 1 331 710.00 | 71 614.00 | 1 403 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 345.00 | 329 995.00 | 38 350.00 | 368 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 040.00 | 786 693.00 | 134 347.00 | 921 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 542.00 | 2 449 749.00 | 284 793.00 | 2 734 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 484 211.00 | | 484 211.00 | 484 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 288.00 | | 923 288.00 | 923 288.00 |
CF Disponibilités | 205 212.00 | | 205 212.00 | 205 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 134.00 | | 1 740 134.00 | 1 740 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 675.00 | 2 449 749.00 | 2 024 926.00 | 4 474 675.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 066 343.00 | 2 662 002.00 | | 1 066 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 670.00 | 1 804 341.00 | | 685 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 813.00 | 4 475 143.00 | | 1 760 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 4 218.00 | | 3 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 289.00 | 883 846.00 | | 189 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | 204 913.00 | | 67 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 113.00 | 1 093 977.00 | | 264 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 926.00 | 5 569 120.00 | | 2 024 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 513.00 | 1 092 977.00 | | 260 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 647.00 | | 53 519.00 | 4 223 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 624.00 | 2 734 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542 624.00 | 2 692 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 815.00 | | 53 519.00 | 4 181 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 453.00 | 90 231.00 | 1 530 935.00 | 3 890 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 103.00 | 90 231.00 | 1 530 935.00 | 3 889 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 289.00 | 189 289.00 | | 189 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VP Divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 530.00 | 212 530.00 | | 212 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 816.00 | 571 805.00 | 40 012.00 | 611 816.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 513.00 | 260 513.00 | | 260 513.00 |