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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AP Constructions | 2 362 601.00 | 2 184 750.00 | 177 851.00 | 2 362 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 601.00 | 589 459.00 | 63 143.00 | 652 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 057.00 | 954 849.00 | 207 209.00 | 1 162 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 360.00 | 3 730 283.00 | 491 077.00 | 4 221 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 251.00 | 1 567.00 | 19 684.00 | 21 251.00 |
BZ Autres créances | 2 083 031.00 | | 2 083 031.00 | 2 083 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 803.00 | | 1 899 803.00 | 1 899 803.00 |
CF Disponibilités | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 087.00 | | 164 087.00 | 164 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 236.00 | 1 567.00 | 4 430 668.00 | 4 432 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 595.00 | 3 731 850.00 | 4 921 745.00 | 8 653 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 911 600.00 | | | 1 911 600.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 480 267.00 | 2 473 557.00 | | 2 480 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 599.00 | 656 710.00 | | 1 344 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 666.00 | 3 139 067.00 | | 3 833 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 58 089.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 256 706.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 092.00 | 317 531.00 | | 605 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 740.00 | 226 017.00 | | 475 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 079.00 | 858 343.00 | | 1 088 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 745.00 | 3 997 411.00 | | 4 921 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 079.00 | 858 343.00 | | 1 088 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 58 089.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 601.00 | | 1 815 601.00 | 1 815 601.00 |
FG Production vendue services | 4 408 262.00 | | 4 408 262.00 | 4 408 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 863.00 | | 6 223 863.00 | 6 223 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 287.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 287.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 2 307.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 102.00 | 283 779.00 | | 614 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 078.00 | 5 477 420.00 | | 6 477 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 480.00 | 4 820 710.00 | | 5 132 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 599.00 | 656 710.00 | | 1 344 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 438.00 | | 38 125.00 | 4 191 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 4 221 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 203.00 | 4 180 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 128.00 | | 38 125.00 | 4 150 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 855.00 | 134 148.00 | 128 721.00 | 3 724 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 629.00 | 134 148.00 | 128 721.00 | 3 723 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 092.00 | 605 092.00 | | 605 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 795.00 | 240 795.00 | | 240 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 600.00 | | | 1 911 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 983.00 | 356 769.00 | 1 951 214.00 | 2 307 983.00 |
VW T.V.A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 079.00 | 1 088 079.00 | | 1 088 079.00 |