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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 315.00 | 35.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 2 362 601.00 | 2 223 411.00 | 139 190.00 | 2 362 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 113.00 | 570 888.00 | 43 225.00 | 614 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 942.00 | 1 007 486.00 | 163 456.00 | 1 170 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 091.00 | 3 803 101.00 | 385 989.00 | 4 189 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BZ Autres créances | 1 138 809.00 | | 1 138 809.00 | 1 138 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 612 360.00 | | 3 612 360.00 | 3 612 360.00 |
CF Disponibilités | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 756.00 | | 163 756.00 | 163 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 150.00 | | 5 080 150.00 | 5 080 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 240.00 | 3 803 101.00 | 5 466 139.00 | 9 269 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 570.00 | | | 910 570.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 624 866.00 | 2 480 267.00 | | 2 624 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 136.00 | 1 344 599.00 | | 1 737 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 802.00 | 3 833 666.00 | | 4 370 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342.00 | 7 204.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 503.00 | 605 092.00 | | 790 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 493.00 | 475 740.00 | | 299 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 337.00 | 1 088 079.00 | | 1 095 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 139.00 | 4 921 745.00 | | 5 466 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 337.00 | 1 088 079.00 | | 1 095 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 170 211.00 | | 2 170 211.00 | 2 170 211.00 |
FG Production vendue services | 5 361 012.00 | | 5 361 012.00 | 5 361 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 223.00 | | 7 531 223.00 | 7 531 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 1 159.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 485.00 | 1 159.00 | | 8 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 326.00 | -1 159.00 | | -4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 488.00 | 614 102.00 | | 775 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 318.00 | 6 477 078.00 | | 7 677 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 182.00 | 5 132 480.00 | | 5 940 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 136.00 | 1 344 599.00 | | 1 737 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 360.00 | | 22 830.00 | 4 221 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 099.00 | 4 189 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 099.00 | 4 147 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | 124.00 | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 050.00 | | 22 706.00 | 4 180 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 283.00 | 121 753.00 | 48 935.00 | 3 730 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 89.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 057.00 | 121 664.00 | 48 935.00 | 3 729 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 503.00 | 790 503.00 | | 790 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
UX Autres créances clients | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
VC Groupe et associés | 910 570.00 | | 910 570.00 | 910 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 756.00 | 163 756.00 | | 163 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 662.00 | 448 092.00 | 910 570.00 | 1 358 662.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 337.00 | 1 095 337.00 | | 1 095 337.00 |