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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 958.00 | 60.00 | 1 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 005.00 | 958.00 | 1 399 048.00 | 1 400 005.00 |
BZ Autres créances | 154 609.00 | | 154 609.00 | 154 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 639 352.00 | 255 647.00 | 12 383 705.00 | 12 639 352.00 |
CF Disponibilités | 728 620.00 | | 728 620.00 | 728 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 522 582.00 | 255 647.00 | 13 266 934.00 | 13 522 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 922 587.00 | 256 605.00 | 14 665 982.00 | 14 922 587.00 |
CU Autres participations | 1 398 378.00 | | 1 398 378.00 | 1 398 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123 005.00 | 9 123 005.00 | | 9 123 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 422.00 | 2 750 225.00 | | 2 829 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 143.00 | 79 197.00 | | 205 143.00 |
DL TOTAL (I) | 14 632 570.00 | 14 427 427.00 | | 14 632 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 16 100.00 | | 12 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 356.00 | 7 245.00 | | 21 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 412.00 | 23 345.00 | | 33 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 665 982.00 | 14 450 772.00 | | 14 665 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 419.00 | 530 234.00 | | 737 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 276.00 | 451 037.00 | | 532 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 143.00 | 79 197.00 | | 205 143.00 |