| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 005.00 | 1 018.00 | 1 398 987.00 | 1 400 005.00 |
BZ Autres créances | 538 932.00 | | 538 932.00 | 538 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 936 957.00 | 1 014 903.00 | 8 922 053.00 | 9 936 957.00 |
CF Disponibilités | 4 746 375.00 | | 4 746 375.00 | 4 746 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 222 264.00 | 1 014 903.00 | 14 207 361.00 | 15 222 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 622 270.00 | 1 015 921.00 | 15 606 348.00 | 16 622 270.00 |
CU Autres participations | 1 398 378.00 | | 1 398 378.00 | 1 398 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123 005.00 | 9 123 005.00 | | 9 123 005.00 |
DH Report à nouveau | 4 312 644.00 | 3 034 565.00 | | 4 312 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 795.00 | 1 278 079.00 | | -324 795.00 |
DL TOTAL (I) | 15 585 853.00 | 15 910 649.00 | | 15 585 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 11 880.00 | | 20 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 482 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 495.00 | 494 727.00 | | 20 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 348.00 | 16 405 376.00 | | 15 606 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 939 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 530 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 099.00 | 2 153 656.00 | | 1 086 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 894.00 | 875 576.00 | | 1 410 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 795.00 | 1 278 079.00 | | -324 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 005.00 | | | 1 400 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 987.00 | | | 1 398 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 243.00 | 802 660.00 | | 212 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 243.00 | 802 660.00 | | 212 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 243.00 | 802 660.00 | | 212 243.00 |
UG ‐ Financières | | 802 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VC Groupe et associés | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 702.00 | 380 702.00 | | 380 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 932.00 | 538 932.00 | | 538 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |