| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 005.00 | 1 018.00 | 1 398 987.00 | 1 400 005.00 |
BZ Autres créances | 155 938.00 | | 155 938.00 | 155 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 340 054.00 | 212 243.00 | 9 127 811.00 | 9 340 054.00 |
CF Disponibilités | 5 722 640.00 | | 5 722 640.00 | 5 722 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 218 632.00 | 212 243.00 | 15 006 389.00 | 15 218 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 618 638.00 | 213 261.00 | 16 405 376.00 | 16 618 638.00 |
CU Autres participations | 1 398 378.00 | | 1 398 378.00 | 1 398 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123 005.00 | 9 123 005.00 | | 9 123 005.00 |
DH Report à nouveau | 3 034 565.00 | 2 829 422.00 | | 3 034 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 079.00 | 205 143.00 | | 1 278 079.00 |
DL TOTAL (I) | 15 910 649.00 | 14 632 570.00 | | 15 910 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 12 056.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 847.00 | 21 356.00 | | 482 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 727.00 | 33 412.00 | | 494 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 405 376.00 | 14 665 982.00 | | 16 405 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 804 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 271.00 | 49 389.00 | | 530 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 656.00 | 737 419.00 | | 2 153 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 576.00 | 532 276.00 | | 875 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 079.00 | 205 143.00 | | 1 278 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 005.00 | | | 1 400 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 987.00 | | | 1 398 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 60.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 60.00 | | 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 647.00 | 20 135.00 | 63 539.00 | 255 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 647.00 | 20 135.00 | 63 539.00 | 255 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 647.00 | 20 135.00 | 63 539.00 | 255 647.00 |
UG ‐ Financières | | 20 135.00 | 63 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 847.00 | 482 847.00 | | 482 847.00 |
VC Groupe et associés | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 727.00 | 494 727.00 | | 494 727.00 |