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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 494.00 | 1 018.00 | 803 476.00 | 804 494.00 |
BZ Autres créances | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915 662.00 | 420 374.00 | 16 495 288.00 | 16 915 662.00 |
CF Disponibilités | 2 251 860.00 | | 2 251 860.00 | 2 251 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 233 564.00 | 420 374.00 | 18 813 190.00 | 19 233 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 038 058.00 | 421 392.00 | 19 616 666.00 | 20 038 058.00 |
CU Autres participations | 802 866.00 | | 802 866.00 | 802 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123 005.00 | 9 123 005.00 | | 9 123 005.00 |
DH Report à nouveau | 7 660 856.00 | 8 001 364.00 | | 7 660 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 305.00 | -340 508.00 | | 343 305.00 |
DL TOTAL (I) | 19 602 166.00 | 19 258 861.00 | | 19 602 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 41 500.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500.00 | 41 500.00 | | 14 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 616 666.00 | 19 300 361.00 | | 19 616 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 500.00 | 41 500.00 | | 14 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 744 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567.00 | 585 945.00 | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | 585 945.00 | | 9 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | -9 567.00 | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 011.00 | -135 578.00 | | 112 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 562.00 | 1 079 065.00 | | 983 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 258.00 | 1 419 573.00 | | 640 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 305.00 | -340 508.00 | | 343 305.00 |