| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 005.00 | 1 018.00 | 1 398 987.00 | 1 400 005.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 204 358.00 | 159 083.00 | 11 045 275.00 | 11 204 358.00 |
CF Disponibilités | 7 213 358.00 | | 7 213 358.00 | 7 213 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 439 421.00 | 159 083.00 | 18 280 338.00 | 18 439 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 839 426.00 | 160 101.00 | 19 679 326.00 | 19 839 426.00 |
CU Autres participations | 1 398 378.00 | | 1 398 378.00 | 1 398 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123 005.00 | 9 123 005.00 | | 9 123 005.00 |
DH Report à nouveau | 3 987 849.00 | 4 312 644.00 | | 3 987 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 515.00 | -324 795.00 | | 4 013 515.00 |
DL TOTAL (I) | 19 599 369.00 | 15 585 853.00 | | 19 599 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 20 495.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 957.00 | 20 495.00 | | 79 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 679 326.00 | 15 606 348.00 | | 19 679 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 410 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 733 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 185 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 491.00 | 1 086 099.00 | | 4 733 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 975.00 | 1 410 894.00 | | 719 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013 515.00 | -324 795.00 | | 4 013 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 005.00 | | | 1 400 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 987.00 | | | 1 398 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 014 903.00 | | 855 821.00 | 1 014 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 903.00 | | 855 821.00 | 1 014 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 903.00 | | 855 821.00 | 1 014 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VC Groupe et associés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |