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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 494.00 | 1 018.00 | 803 476.00 | 804 494.00 |
BZ Autres créances | 304 097.00 | | 304 097.00 | 304 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 194 716.00 | 292 853.00 | 12 901 863.00 | 13 194 716.00 |
CF Disponibilités | 5 290 925.00 | | 5 290 925.00 | 5 290 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 789 738.00 | 292 853.00 | 18 496 885.00 | 18 789 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 232.00 | 293 871.00 | 19 300 361.00 | 19 594 232.00 |
CU Autres participations | 802 866.00 | | 802 866.00 | 802 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123 005.00 | 9 123 005.00 | | 9 123 005.00 |
DH Report à nouveau | 8 001 364.00 | 3 987 849.00 | | 8 001 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 508.00 | 4 013 515.00 | | -340 508.00 |
DL TOTAL (I) | 19 258 861.00 | 19 599 369.00 | | 19 258 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 34 750.00 | | 41 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 500.00 | 79 957.00 | | 41 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 300 361.00 | 19 679 326.00 | | 19 300 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 945.00 | | | 585 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 945.00 | | | 585 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 512.00 | | | 595 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 512.00 | | | 595 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | | | -9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 578.00 | 172 108.00 | | -135 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 065.00 | 4 733 491.00 | | 1 079 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 573.00 | 719 975.00 | | 1 419 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 508.00 | 4 013 515.00 | | -340 508.00 |