| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 179.00 | 220 591.00 | 50 587.00 | 271 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 546.00 | 164 352.00 | 57 194.00 | 221 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 890.00 | 391 408.00 | 128 482.00 | 519 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BP En cours de production de services | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 164.00 | | 980 164.00 | 980 164.00 |
BZ Autres créances | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
CF Disponibilités | 214 318.00 | | 214 318.00 | 214 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 836.00 | | 1 341 836.00 | 1 341 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 726.00 | 391 408.00 | 1 470 318.00 | 1 861 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
CU Autres participations | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 538 930.00 | 454 833.00 | | 538 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 045.00 | 84 097.00 | | 141 045.00 |
DL TOTAL (I) | 795 788.00 | 654 743.00 | | 795 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 114 027.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 589.00 | 201 475.00 | | 319 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 536.00 | 234 124.00 | | 325 536.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 530.00 | 549 625.00 | | 674 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 318.00 | 1 204 368.00 | | 1 470 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 061.00 | 549 625.00 | | 663 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 909.00 | 12 000.00 | 2 586 909.00 | 2 574 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 909.00 | 12 000.00 | 2 586 909.00 | 2 574 909.00 |
FM Production stockée | | | -21 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 677.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 689.00 | 21 686.00 | | 123 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 102.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 033.00 | 257 000.00 | | 133 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 033.00 | 257 000.00 | | 133 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 729.00 | 225 692.00 | | 31 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 805.00 | 225 762.00 | | 31 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 228.00 | 31 238.00 | | 101 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 556.00 | 859.00 | | 46 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 435.00 | 2 673 531.00 | | 2 823 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 390.00 | 2 589 434.00 | | 2 682 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 045.00 | 84 097.00 | | 141 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 866.00 | 255 394.00 | | 418 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 786.00 | | 102 012.00 | 516 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 908.00 | 519 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 908.00 | 495 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 911.00 | | 101 962.00 | 492 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 50.00 | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 910.00 | 38 677.00 | 67 179.00 | 419 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 685.00 | 38 677.00 | 67 179.00 | 416 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 589.00 | 319 589.00 | | 319 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 980 164.00 | | | 980 164.00 |
VB T. V. A. | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 619.00 | 7 150.00 | 11 469.00 | 18 619.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VP Divers | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 303.00 | 1 103 303.00 | | 1 103 303.00 |
VW T.V.A. | 182 093.00 | 182 093.00 | | 182 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 530.00 | 663 061.00 | 11 469.00 | 674 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 301.00 | 10 544.00 | | 12 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 650.00 | 12 592.00 | | 19 650.00 |
ST Autres comptes | 1 138 384.00 | 899 376.00 | | 1 138 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 626.00 | 425 420.00 | | 374 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 765 667.00 | 743 252.00 | | 765 667.00 |
YT Sous‐traitance | 24 952.00 | 74 948.00 | | 24 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 001.00 | 21 647.00 | | 13 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 441.00 | 7 187.00 | | 9 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 742.00 | 17 731.00 | | 21 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 698.00 | 531 531.00 | | 531 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 662.00 | 274 661.00 | | 309 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 614.00 | 1 433 982.00 | | 1 570 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |