| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 106.00 | 320 313.00 | 288 794.00 | 609 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 598.00 | 181 697.00 | 81 900.00 | 263 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 436.00 | 508 938.00 | 391 498.00 | 900 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BP En cours de production de services | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 911.00 | | 1 066 911.00 | 1 066 911.00 |
BZ Autres créances | 145 624.00 | | 145 624.00 | 145 624.00 |
CF Disponibilités | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 385.00 | | 1 462 385.00 | 1 462 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 821.00 | 508 938.00 | 1 853 884.00 | 2 362 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
CU Autres participations | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 815 462.00 | 679 975.00 | | 815 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 815.00 | 135 487.00 | | 89 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 557.00 | 39 173.00 | | 29 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 647.00 | 970 448.00 | | 1 050 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 494.00 | 199 180.00 | | 122 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 1 005.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 843.00 | 228 973.00 | | 389 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 881.00 | 253 161.00 | | 289 881.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 455.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 237.00 | 682 775.00 | | 803 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 884.00 | 1 653 222.00 | | 1 853 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 967.00 | 560 334.00 | | 754 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 098.00 | | 3 262 098.00 | 3 262 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 098.00 | | 3 262 098.00 | 3 262 098.00 |
FM Production stockée | | | 21 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 801.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 765.00 | 30 213.00 | | 103 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 328.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 616.00 | 57 158.00 | | 48 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 715.00 | 57 158.00 | | 48 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 359.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 51 384.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 670.00 | 5 774.00 | | 48 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 47 136.00 | | 16 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 064.00 | 2 868 725.00 | | 3 437 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 249.00 | 2 733 238.00 | | 3 347 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 815.00 | 135 487.00 | | 89 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 023.00 | 296 134.00 | | 295 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 485.00 | | 121 865.00 | 825 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 914.00 | 900 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 914.00 | 875 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 046.00 | | 121 812.00 | 801 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | 53.00 | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 051.00 | 121 801.00 | 46 914.00 | 434 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 346.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 709.00 | 121 455.00 | 46 914.00 | 430 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 843.00 | 389 843.00 | | 389 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 911.00 | 1 066 911.00 | | 1 066 911.00 |
VB T. V. A. | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 440.00 | 74 170.00 | 48 270.00 | 122 440.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VP Divers | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 736.00 | 1 302 736.00 | | 1 302 736.00 |
VW T.V.A. | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 237.00 | 754 967.00 | 48 270.00 | 803 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 271.00 | 16 198.00 | | 14 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 824.00 | 27 152.00 | | 27 824.00 |
ST Autres comptes | 1 186 569.00 | 1 014 321.00 | | 1 186 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 306.00 | 457 873.00 | | 387 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596 406.00 | 690 368.00 | | 596 406.00 |
YT Sous‐traitance | 460 084.00 | 20 715.00 | | 460 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 713.00 | 9 944.00 | | 10 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 984.00 | 26 142.00 | | 24 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 653.00 | 505 430.00 | | 653 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 133.00 | 285 279.00 | | 661 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 061 783.00 | 1 521 512.00 | | 2 061 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |