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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 674.00 | 685 056.00 | 310 618.00 | 995 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 399.00 | 162 151.00 | 127 248.00 | 289 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 541.00 | 854 135.00 | 507 406.00 | 1 361 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BP En cours de production de services | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 379.00 | | 1 170 379.00 | 1 170 379.00 |
BZ Autres créances | 361 858.00 | | 361 858.00 | 361 858.00 |
CF Disponibilités | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 391.00 | | 1 769 391.00 | 1 769 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 932.00 | 854 135.00 | 2 276 797.00 | 3 130 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 716.00 | 989 164.00 | | 1 155 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 453.00 | 166 552.00 | | 296 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709.00 | 10 325.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 691.00 | 1 281 854.00 | | 1 568 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391.00 | 56 773.00 | | 14 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 125.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 985.00 | 356 431.00 | | 388 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 466.00 | 326 580.00 | | 303 466.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 15 535.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 106.00 | 765 632.00 | | 708 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 797.00 | 2 047 486.00 | | 2 276 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 106.00 | 751 246.00 | | 708 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 102.00 | | 4 682 102.00 | 4 682 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 102.00 | | 4 682 102.00 | 4 682 102.00 |
FM Production stockée | | | 2 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 730.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 771.00 | 20 235.00 | | 8 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 416.00 | 30 156.00 | | 29 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 416.00 | 30 156.00 | | 29 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 341.00 | 8 562.00 | | 14 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | 8 562.00 | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 903.00 | 21 594.00 | | 14 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 500.00 | 58 824.00 | | 104 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 674.00 | 3 487 602.00 | | 4 740 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 221.00 | 3 321 050.00 | | 4 444 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 453.00 | 166 552.00 | | 296 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 558.00 | 371 609.00 | | 487 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 886.00 | | 258 365.00 | 1 226 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 709.00 | 1 361 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 209.00 | 1 338 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 288.00 | | 258 310.00 | 1 202 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | 55.00 | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 773.00 | 225 730.00 | 109 368.00 | 737 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 085.00 | 225 730.00 | 109 368.00 | 734 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 985.00 | 388 985.00 | | 388 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 379.00 | 1 170 379.00 | | 1 170 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 042.00 | 273 042.00 | | 273 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 289.00 | 1 579 289.00 | | 1 579 289.00 |
VW T.V.A. | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 106.00 | 708 106.00 | | 708 106.00 |