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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 342.00 | 346.00 | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 925.00 | 278 530.00 | 280 395.00 | 558 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 881.00 | 148 939.00 | 89 942.00 | 238 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 485.00 | 434 051.00 | 391 434.00 | 825 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BP En cours de production de services | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 751.00 | | 714 751.00 | 714 751.00 |
BZ Autres créances | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CF Disponibilités | 315 032.00 | | 315 032.00 | 315 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 788.00 | | 1 261 788.00 | 1 261 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 273.00 | 434 051.00 | 1 653 222.00 | 2 087 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
CU Autres participations | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 679 975.00 | 538 930.00 | | 679 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 487.00 | 141 045.00 | | 135 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
DL TOTAL (I) | 970 448.00 | 795 788.00 | | 970 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 180.00 | 23 380.00 | | 199 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 588.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 973.00 | 319 589.00 | | 228 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 161.00 | 325 536.00 | | 253 161.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 5 436.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 775.00 | 674 530.00 | | 682 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 222.00 | 1 470 318.00 | | 1 653 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 334.00 | 663 061.00 | | 560 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 459.00 | 40 070.00 | 2 724 529.00 | 2 684 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 459.00 | 40 070.00 | 2 724 529.00 | 2 684 459.00 |
FM Production stockée | | | 56 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 465.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 213.00 | 123 689.00 | | 30 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 122.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 158.00 | 133 033.00 | | 57 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 158.00 | 133 033.00 | | 57 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 76.00 | | 2 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 024.00 | 31 729.00 | | 49 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 384.00 | 31 805.00 | | 51 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | 101 228.00 | | 5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | 46 556.00 | | 47 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 725.00 | 2 823 435.00 | | 2 868 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 238.00 | 2 682 390.00 | | 2 733 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 487.00 | 141 045.00 | | 135 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 134.00 | 418 866.00 | | 296 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 890.00 | | 410 442.00 | 519 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 847.00 | 825 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 847.00 | 801 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | 463.00 | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 965.00 | | 409 928.00 | 495 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 51.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 408.00 | 98 465.00 | 55 822.00 | 391 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 117.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 183.00 | 98 348.00 | 55 822.00 | 388 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 973.00 | 228 973.00 | | 228 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 714 751.00 | | | 714 751.00 |
VB T. V. A. | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 090.00 | 76 649.00 | 122 440.00 | 199 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VP Divers | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 051.00 | 859 051.00 | | 859 051.00 |
VW T.V.A. | 158 279.00 | 158 279.00 | | 158 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 775.00 | 560 334.00 | 122 440.00 | 682 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 198.00 | 12 301.00 | | 16 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 152.00 | 19 650.00 | | 27 152.00 |
ST Autres comptes | 1 014 321.00 | 1 138 384.00 | | 1 014 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 873.00 | 374 626.00 | | 457 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 690 368.00 | 765 667.00 | | 690 368.00 |
YT Sous‐traitance | 20 715.00 | 24 952.00 | | 20 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 452.00 | 13 001.00 | | 1 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 944.00 | 9 441.00 | | 9 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 142.00 | 21 742.00 | | 26 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 430.00 | 531 698.00 | | 505 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 279.00 | 309 662.00 | | 285 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 512.00 | 1 570 614.00 | | 1 521 512.00 |