| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 560.00 | 563 745.00 | 410 815.00 | 974 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 489.00 | 167 101.00 | 57 388.00 | 224 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 886.00 | 737 773.00 | 489 113.00 | 1 226 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BP En cours de production de services | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 819.00 | | 986 819.00 | 986 819.00 |
BZ Autres créances | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CF Disponibilités | 414 222.00 | | 414 222.00 | 414 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 373.00 | | 1 558 373.00 | 1 558 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 259.00 | 737 773.00 | 2 047 486.00 | 2 785 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 989 164.00 | 905 277.00 | | 989 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 552.00 | 83 887.00 | | 166 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 325.00 | 19 941.00 | | 10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 854.00 | 1 124 918.00 | | 1 281 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 773.00 | 98 464.00 | | 56 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 431.00 | 240 515.00 | | 356 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 580.00 | 213 262.00 | | 326 580.00 |
EA Autres dettes | 15 535.00 | 2 346.00 | | 15 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 632.00 | 554 886.00 | | 765 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 486.00 | 1 679 804.00 | | 2 047 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 246.00 | 507 314.00 | | 751 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 890.00 | | 3 497 890.00 | 3 497 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 890.00 | | 3 497 890.00 | 3 497 890.00 |
FM Production stockée | | | -70 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 235.00 | 8 550.00 | | 20 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 156.00 | 75 449.00 | | 30 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 156.00 | 75 449.00 | | 30 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 562.00 | 30 287.00 | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 30 737.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 594.00 | 44 712.00 | | 21 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 824.00 | 22 536.00 | | 58 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 602.00 | 3 105 305.00 | | 3 487 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 050.00 | 3 021 417.00 | | 3 321 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 552.00 | 83 887.00 | | 166 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 340 335.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 708.00 | | 311 067.00 | 986 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 890.00 | 1 226 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 890.00 | 1 202 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 164.00 | | 311 014.00 | 962 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | 54.00 | 5 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 546.00 | 197 555.00 | 62 328.00 | 602 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 858.00 | 197 555.00 | 62 328.00 | 598 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 431.00 | 356 431.00 | | 356 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 986 819.00 | 986 819.00 | | 986 819.00 |
VB T. V. A. | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 685.00 | 42 299.00 | 14 386.00 | 56 685.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 223.00 | 1 101 223.00 | | 1 101 223.00 |
VW T.V.A. | 190 987.00 | 190 987.00 | | 190 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 632.00 | 741 246.00 | 14 386.00 | 755 632.00 |