| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 627.00 | 394 533.00 | 319 094.00 | 713 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 297.00 | 201 085.00 | 44 212.00 | 245 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 708.00 | 602 546.00 | 384 162.00 | 986 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
BP En cours de production de services | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 384.00 | | 845 384.00 | 845 384.00 |
BZ Autres créances | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
CF Disponibilités | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 642.00 | | 1 295 642.00 | 1 295 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 350.00 | 602 546.00 | 1 679 804.00 | 2 282 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
CU Autres participations | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 905 277.00 | 815 462.00 | | 905 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 887.00 | 89 815.00 | | 83 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 941.00 | 29 557.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 918.00 | 1 050 647.00 | | 1 124 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 464.00 | 122 494.00 | | 98 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 385.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 515.00 | 389 843.00 | | 240 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 262.00 | 289 881.00 | | 213 262.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 123.00 | | 2 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 511.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 886.00 | 803 237.00 | | 554 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 804.00 | 1 853 884.00 | | 1 679 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 314.00 | 754 967.00 | | 507 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 196.00 | 134 605.00 | 3 006 801.00 | 2 872 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 196.00 | 134 605.00 | 3 006 801.00 | 2 872 196.00 |
FM Production stockée | | | -5 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 550.00 | 90 616.00 | | 8 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 155.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 449.00 | 48 616.00 | | 75 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 449.00 | 48 715.00 | | 75 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 737.00 | 45.00 | | 30 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 712.00 | 48 670.00 | | 44 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | 16 361.00 | | 22 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 305.00 | 3 437 064.00 | | 3 105 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 417.00 | 3 347 249.00 | | 3 021 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 887.00 | 89 815.00 | | 83 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 335.00 | 295 023.00 | | 340 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 436.00 | | 157 819.00 | 900 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 547.00 | 986 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 547.00 | 962 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 944.00 | | 157 767.00 | 875 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 52.00 | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 938.00 | 134 868.00 | 41 260.00 | 508 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 250.00 | 134 868.00 | 41 260.00 | 505 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 515.00 | 240 515.00 | | 240 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 845 384.00 | 845 384.00 | | 845 384.00 |
VB T. V. A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 430.00 | 50 858.00 | 47 572.00 | 98 430.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 993.00 | 994 993.00 | | 994 993.00 |
VW T.V.A. | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 886.00 | 507 314.00 | 47 572.00 | 554 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 513.00 | 14 271.00 | | 11 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 959.00 | 27 824.00 | | 37 959.00 |
ST Autres comptes | 1 135 144.00 | 1 186 569.00 | | 1 135 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 760.00 | 387 306.00 | | 460 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 952 292.00 | 596 406.00 | | 952 292.00 |
YT Sous‐traitance | 92 285.00 | 460 084.00 | | 92 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 816.00 | 10 713.00 | | 10 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 329.00 | 24 984.00 | | 22 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 606.00 | 653 653.00 | | 587 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 085.00 | 322 611.00 | | 324 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 108.00 | 2 061 783.00 | | 1 753 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |