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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 295.00 | 187 746.00 | 17 549.00 | 205 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 116.00 | 64 694.00 | 42 422.00 | 107 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 373.00 | 253 410.00 | 60 963.00 | 314 373.00 |
BT Marchandises | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 070.00 | 6 425.00 | 61 645.00 | 68 070.00 |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 765.00 | 6 425.00 | 341 340.00 | 347 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 138.00 | 259 835.00 | 402 303.00 | 662 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 351.00 | 1 825.00 | | 3 351.00 |
DG Autres réserves | 122 803.00 | 101 810.00 | | 122 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 379.00 | 30 519.00 | | 32 379.00 |
DL TOTAL (I) | 238 564.00 | 214 185.00 | | 238 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | 970.00 | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 923.00 | 48 682.00 | | 60 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 626.00 | 59 470.00 | | 42 626.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 6 580.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 739.00 | 115 702.00 | | 163 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 303.00 | 329 886.00 | | 402 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 673.00 | 115 702.00 | | 128 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 450.00 | | 54 923.00 | 259 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 496.00 | | 54 916.00 | 257 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 7.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 546.00 | 27 864.00 | | 225 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 576.00 | 27 864.00 | | 224 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 988.00 | 293.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 988.00 | 293.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 988.00 | 293.00 | 5 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 872.00 | 10 806.00 | 35 066.00 | 45 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 896.00 | 75 789.00 | 8 107.00 | 83 896.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 739.00 | 128 673.00 | 35 066.00 | 163 739.00 |