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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 349.00 | 193 387.00 | 11 961.00 | 205 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 792.00 | 88 439.00 | 32 353.00 | 120 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 117.00 | 282 796.00 | 45 321.00 | 328 117.00 |
BT Marchandises | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 614.00 | 7 339.00 | 63 276.00 | 70 614.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 259 311.00 | | 259 311.00 | 259 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 629.00 | 7 339.00 | 392 291.00 | 399 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 746.00 | 290 135.00 | 437 611.00 | 727 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 405.00 | 4 970.00 | | 7 405.00 |
DG Autres réserves | 199 842.00 | 153 563.00 | | 199 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | 48 715.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 316 628.00 | 287 279.00 | | 316 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 089.00 | 35 103.00 | | 24 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 5 262.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 56 747.00 | | 53 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 915.00 | 37 510.00 | | 29 915.00 |
EA Autres dettes | 11 693.00 | 5 345.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 983.00 | 139 966.00 | | 120 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 611.00 | 427 245.00 | | 437 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 118.00 | 115 901.00 | | 108 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 867.00 | | 9 261.00 | 323 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 328 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | 326 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 899.00 | | 9 253.00 | 321 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 8.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 642.00 | 21 019.00 | 4 864.00 | 266 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 672.00 | 21 019.00 | 4 864.00 | 265 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 151.00 | 634.00 | 446.00 | 7 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 151.00 | 634.00 | 446.00 | 7 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 151.00 | 634.00 | 446.00 | 7 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 089.00 | 11 224.00 | 12 866.00 | 24 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 950.00 | 93 533.00 | 417.00 | 93 950.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 983.00 | 108 118.00 | 12 866.00 | 120 983.00 |