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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 411.00 | 201 402.00 | 10 009.00 | 211 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 094.00 | 90 084.00 | 102 009.00 | 192 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 888.00 | 292 456.00 | 114 433.00 | 406 888.00 |
BT Marchandises | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 432.00 | 8 013.00 | 52 420.00 | 60 432.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 272 486.00 | | 272 486.00 | 272 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 923.00 | 8 013.00 | 375 910.00 | 383 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 811.00 | 300 469.00 | 490 342.00 | 790 811.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DG Autres réserves | 201 277.00 | 228 594.00 | | 201 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | 22 683.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 295 640.00 | 339 311.00 | | 295 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 771.00 | 38 735.00 | | 89 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 2 707.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 57 950.00 | | 36 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 266.00 | 45 961.00 | | 58 266.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 4 788.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 702.00 | 150 141.00 | | 194 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 342.00 | 489 452.00 | | 490 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 444.00 | 122 419.00 | | 125 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 936.00 | | 79 952.00 | 326 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 950.00 | | 79 944.00 | 324 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 8.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 366.00 | 20 090.00 | | 272 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 396.00 | 20 090.00 | | 271 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | | 590.00 | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | | 590.00 | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | | 590.00 | 8 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 771.00 | 20 513.00 | 69 258.00 | 89 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 902.00 | 71 485.00 | 417.00 | 71 902.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 702.00 | 125 444.00 | 69 258.00 | 194 702.00 |