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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 797.00 | 206 446.00 | 37 351.00 | 243 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 394.00 | 111 332.00 | 85 063.00 | 196 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 895.00 | 318 447.00 | 123 447.00 | 441 895.00 |
BT Marchandises | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 868.00 | 8 854.00 | 49 014.00 | 57 868.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 294 813.00 | | 294 813.00 | 294 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 900.00 | 8 854.00 | 391 046.00 | 399 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 795.00 | 327 302.00 | 514 493.00 | 841 795.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DG Autres réserves | 207 606.00 | 201 277.00 | | 207 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 863.00 | 6 330.00 | | 21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 317 504.00 | 295 640.00 | | 317 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 324.00 | 89 771.00 | | 69 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 495.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 601.00 | 36 214.00 | | 45 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 862.00 | 58 266.00 | | 36 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 8 956.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 990.00 | 194 702.00 | | 196 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 493.00 | 490 342.00 | | 514 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 481.00 | 125 444.00 | | 148 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 976.00 | | 560 976.00 | 560 976.00 |
FG Production vendue services | 374 528.00 | | 374 528.00 | 374 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 505.00 | | 935 505.00 | 935 505.00 |
FM Production stockée | | | 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 187.00 | 52 153.00 | | 52 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 34.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 2 678.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -2 644.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 997.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 271.00 | 858 805.00 | | 946 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 408.00 | 852 475.00 | | 924 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 863.00 | 6 330.00 | | 21 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | 7 621.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 888.00 | | 37 205.00 | 406 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 441 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 440 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 894.00 | | 37 196.00 | 404 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 9.00 | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 455.00 | 26 702.00 | 711.00 | 292 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 300.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 485.00 | 26 702.00 | 411.00 | 291 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 324.00 | 20 815.00 | 48 508.00 | 69 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 989.00 | 148 481.00 | 48 508.00 | 196 989.00 |