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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 349.00 | 197 153.00 | 8 195.00 | 205 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 601.00 | 74 243.00 | 45 359.00 | 119 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 936.00 | 272 366.00 | 54 570.00 | 326 936.00 |
BT Marchandises | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 918.00 | 8 603.00 | 72 315.00 | 80 918.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 308 344.00 | | 308 344.00 | 308 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 485.00 | 8 603.00 | 434 882.00 | 443 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 421.00 | 280 969.00 | 489 452.00 | 770 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 7 405.00 | | 8 003.00 |
DG Autres réserves | 228 594.00 | 199 842.00 | | 228 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 683.00 | 29 349.00 | | 22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 339 311.00 | 316 628.00 | | 339 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 735.00 | 24 089.00 | | 38 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 2 029.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 950.00 | 53 257.00 | | 57 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 961.00 | 29 915.00 | | 45 961.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 11 693.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 141.00 | 120 983.00 | | 150 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 452.00 | 437 611.00 | | 489 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 419.00 | 108 118.00 | | 122 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 117.00 | | 46 699.00 | 328 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 879.00 | 326 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 879.00 | 324 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 141.00 | | 46 689.00 | 326 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 10.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 796.00 | 20 333.00 | 30 764.00 | 282 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 826.00 | 20 333.00 | 30 764.00 | 281 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 339.00 | 1 265.00 | | 7 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 339.00 | 1 265.00 | | 7 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 339.00 | 1 265.00 | | 7 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 735.00 | 11 013.00 | 27 723.00 | 38 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 735.00 | 87 318.00 | 417.00 | 87 735.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 141.00 | 122 419.00 | 27 723.00 | 150 141.00 |