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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 251.00 | 188 146.00 | 14 104.00 | 202 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 648.00 | 77 526.00 | 42 122.00 | 119 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 867.00 | 266 642.00 | 57 225.00 | 323 867.00 |
BT Marchandises | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 901.00 | 7 151.00 | 77 751.00 | 84 901.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 236 530.00 | | 236 530.00 | 236 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 171.00 | 7 151.00 | 370 020.00 | 377 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 037.00 | 273 793.00 | 427 245.00 | 701 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 3 351.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 153 563.00 | 122 803.00 | | 153 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 715.00 | 32 379.00 | | 48 715.00 |
DL TOTAL (I) | 287 279.00 | 238 564.00 | | 287 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 103.00 | 45 872.00 | | 35 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 9 026.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 747.00 | 60 923.00 | | 56 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 510.00 | 42 626.00 | | 37 510.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 5 292.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 966.00 | 163 739.00 | | 139 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 245.00 | 402 303.00 | | 427 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 901.00 | 128 673.00 | | 115 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 373.00 | | 16 158.00 | 314 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 323 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 664.00 | 321 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 412.00 | | 16 151.00 | 312 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 7.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 410.00 | 19 896.00 | 6 664.00 | 253 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 440.00 | 19 896.00 | 6 664.00 | 252 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | 977.00 | 251.00 | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | 977.00 | 251.00 | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425.00 | 977.00 | 251.00 | 6 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 066.00 | 11 001.00 | 24 065.00 | 35 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 554.00 | 89 230.00 | 11 324.00 | 100 554.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 966.00 | 115 901.00 | 24 065.00 | 139 966.00 |