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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
AP Constructions | 499 486.00 | 355 409.00 | 144 078.00 | 499 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 655.00 | 715 413.00 | 19 242.00 | 734 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 165.00 | 103 597.00 | 41 568.00 | 145 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 120.00 | 1 175 940.00 | 642 180.00 | 1 818 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BT Marchandises | 562 993.00 | | 562 993.00 | 562 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BZ Autres créances | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CF Disponibilités | 446 116.00 | | 446 116.00 | 446 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 103.00 | | 1 179 103.00 | 1 179 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 223.00 | 1 175 940.00 | 1 821 282.00 | 2 997 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 272 561.00 | 236 904.00 | | 272 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 621.00 | 170 657.00 | | 175 621.00 |
DL TOTAL (I) | 498 490.00 | 457 869.00 | | 498 490.00 |
DP Provisions pour risques | 8 450.00 | 4 225.00 | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | 4 225.00 | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 431.00 | 170 256.00 | | 76 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 723.00 | 597 038.00 | | 649 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 196.00 | 339 626.00 | | 408 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 490.00 | 170 603.00 | | 168 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 892.00 | 9 198.00 | | 8 892.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 4 163.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 770.00 | 1 280.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 342.00 | 1 292 164.00 | | 1 314 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 282.00 | 1 754 258.00 | | 1 821 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890 833.00 | | 7 890 833.00 | 7 890 833.00 |
FD Production vendue biens | 756 539.00 | | 756 539.00 | 756 539.00 |
FG Production vendue services | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 386.00 | | 8 746 386.00 | 8 746 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 274.00 | 61 680.00 | | 69 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 814.00 | 8 688 334.00 | | 8 787 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 193.00 | 8 517 677.00 | | 8 612 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 621.00 | 170 657.00 | | 175 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 720.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 196.00 | 408 196.00 | | 408 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 640.00 | 635 640.00 | | 635 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 303.00 | 47 085.00 | 29 219.00 | 76 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 030.00 | 151 439.00 | 30 591.00 | 182 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 342.00 | 1 285 124.00 | 29 219.00 | 1 314 342.00 |