| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
AP Constructions | 506 681.00 | 416 722.00 | 89 958.00 | 506 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 310.00 | 730 784.00 | 68 525.00 | 799 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 488.00 | 124 661.00 | 49 827.00 | 174 488.00 |
AX Avances et acomptes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 245.00 | 1 273 157.00 | 647 087.00 | 1 920 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 626 223.00 | | 626 223.00 | 626 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BZ Autres créances | 145 411.00 | | 145 411.00 | 145 411.00 |
CF Disponibilités | 454 539.00 | | 454 539.00 | 454 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 436.00 | | 1 269 436.00 | 1 269 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 681.00 | 1 273 157.00 | 1 916 523.00 | 3 189 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 363 315.00 | 313 182.00 | | 363 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 666.00 | 185 134.00 | | 180 666.00 |
DL TOTAL (I) | 594 290.00 | 548 624.00 | | 594 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 819.00 | 115 540.00 | | 236 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 208.00 | 593 478.00 | | 575 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 119.00 | 359 486.00 | | 324 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 499.00 | 187 908.00 | | 175 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 780.00 | 6 230.00 | | 8 780.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 165.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 233.00 | 1 262 808.00 | | 1 322 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 523.00 | 1 824 107.00 | | 1 916 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 272.00 | 1 196 609.00 | | 1 160 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 147.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 462 555.00 | | 8 462 555.00 | 8 462 555.00 |
FD Production vendue biens | 785 282.00 | | 785 282.00 | 785 282.00 |
FG Production vendue services | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 337 392.00 | | 9 337 392.00 | 9 337 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 354 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 702 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 883.00 | 63 195.00 | | 50 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 015.00 | 8 991 086.00 | | 9 389 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 348.00 | 8 805 952.00 | | 9 208 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 666.00 | 185 134.00 | | 180 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 625.00 | | 99 262.00 | 1 833 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 642.00 | 1 920 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 256 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 1 481 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 249.00 | | | 257 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 774.00 | | 98 791.00 | 1 394 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 603.00 | | 471.00 | 181 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 757.00 | 58 710.00 | 9 309.00 | 1 223 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | 532.00 | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 235.00 | 58 710.00 | 8 777.00 | 1 222 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 119.00 | 324 119.00 | | 324 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 015.00 | 577 015.00 | | 577 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 678.00 | 74 718.00 | 161 961.00 | 236 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
VP Divers | 145 411.00 | 145 411.00 | | 145 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 274.00 | 188 174.00 | 31 100.00 | 219 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 233.00 | 1 160 272.00 | 161 961.00 | 1 322 233.00 |