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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
AP Constructions | 502 178.00 | 439 760.00 | 62 418.00 | 502 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 870.00 | 659 118.00 | 121 752.00 | 780 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 435.00 | 144 009.00 | 93 426.00 | 237 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 795.00 | 1 243 876.00 | 708 919.00 | 1 952 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 589 648.00 | | 589 648.00 | 589 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 252.00 | 22.00 | 32 230.00 | 32 252.00 |
BZ Autres créances | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CF Disponibilités | 431 722.00 | | 431 722.00 | 431 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 034.00 | 22.00 | 1 170 012.00 | 1 170 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 829.00 | 1 243 898.00 | 1 878 931.00 | 3 122 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 452 089.00 | 408 983.00 | | 452 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 531.00 | 178 106.00 | | 259 531.00 |
DL TOTAL (I) | 761 927.00 | 637 397.00 | | 761 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 845.00 | 308 970.00 | | 210 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 812.00 | 308 259.00 | | 306 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 981.00 | 370 609.00 | | 398 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 037.00 | 173 761.00 | | 187 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 679.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 7 778.00 | | 12 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 003.00 | 1 172 850.00 | | 1 117 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 931.00 | 1 810 247.00 | | 1 878 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 601.00 | 962 316.00 | | 988 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 165.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 958 068.00 | | 8 958 068.00 | 8 958 068.00 |
FD Production vendue biens | 639 820.00 | | 639 820.00 | 639 820.00 |
FG Production vendue services | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 509.00 | | 9 695 509.00 | 9 695 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 777 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 4 342.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 757.00 | -4 342.00 | | 16 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 634.00 | 67 644.00 | | 97 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 760 486.00 | 9 513 151.00 | | 9 760 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 956.00 | 9 335 045.00 | | 9 500 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 531.00 | 178 106.00 | | 259 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 940.00 | | 68 304.00 | 1 973 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 175 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 448.00 | 1 952 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 948.00 | 1 520 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 717.00 | | | 256 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 583.00 | | 67 848.00 | 1 534 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 640.00 | | 456.00 | 182 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 894.00 | 54 844.00 | 80 863.00 | 1 269 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 904.00 | 54 844.00 | 80 863.00 | 1 268 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 981.00 | 398 981.00 | | 398 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 947.00 | 186 947.00 | | 186 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
UX Autres créances clients | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 588.00 | 82 186.00 | 128 403.00 | 210 588.00 |
VI Groupe et associés | 306 902.00 | 306 902.00 | | 306 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
VP Divers | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 787.00 | 148 164.00 | 24 622.00 | 172 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 003.00 | 988 601.00 | 128 403.00 | 1 117 003.00 |