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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
AP Constructions | 505 609.00 | 456 529.00 | 49 079.00 | 505 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 443.00 | 683 803.00 | 104 640.00 | 788 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 540.00 | 165 758.00 | 73 781.00 | 239 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 751.00 | 1 307 081.00 | 508 669.00 | 1 815 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 587 171.00 | | 587 171.00 | 587 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BZ Autres créances | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
CF Disponibilités | 394 650.00 | | 394 650.00 | 394 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 305.00 | | 1 159 305.00 | 1 159 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 056.00 | 1 307 081.00 | 1 667 974.00 | 2 975 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 942.00 | | | 194 942.00 |
DL TOTAL (I) | 556 869.00 | | | 556 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 197.00 | | | 201 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 418.00 | | | 307 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 462.00 | | | 422 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 105.00 | | | 1 111 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 974.00 | | | 1 667 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 724.00 | | | 1 022 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 232 231.00 | | 9 232 231.00 | 9 232 231.00 |
FD Production vendue biens | 644 639.00 | | 644 639.00 | 644 639.00 |
FG Production vendue services | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 652.00 | | 9 982 652.00 | 9 982 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 090 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 205.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 176 101.00 | | | 10 176 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 159.00 | | | 9 981 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 942.00 | | | 194 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 795.00 | | 13 132.00 | 1 952 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 176.00 | 25 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 176.00 | 1 815 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 717.00 | | | 256 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 483.00 | | 13 111.00 | 1 520 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 596.00 | | 21.00 | 175 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 876.00 | 63 206.00 | | 1 243 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 886.00 | 63 206.00 | | 1 242 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 462.00 | 422 462.00 | | 422 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 406.00 | 173 406.00 | | 173 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 465.00 | 313 465.00 | | 313 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 815.00 | 112 434.00 | 88 381.00 | 200 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
VP Divers | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 626.00 | 176 983.00 | 24 643.00 | 201 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 105.00 | 1 022 725.00 | 88 381.00 | 1 111 105.00 |