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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
AP Constructions | 500 178.00 | 423 549.00 | 76 629.00 | 500 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 289.00 | 722 727.00 | 79 562.00 | 802 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 116.00 | 122 629.00 | 109 487.00 | 232 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 940.00 | 1 269 894.00 | 704 045.00 | 1 973 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 607 677.00 | | 607 677.00 | 607 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 034.00 | 304.00 | 33 730.00 | 34 034.00 |
BZ Autres créances | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
CF Disponibilités | 347 798.00 | | 347 798.00 | 347 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 506.00 | 304.00 | 1 106 202.00 | 1 106 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 445.00 | 1 270 198.00 | 1 810 247.00 | 3 080 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 734.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 408 983.00 | 363 315.00 | | 408 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 106.00 | 180 666.00 | | 178 106.00 |
DL TOTAL (I) | 637 397.00 | 594 290.00 | | 637 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 970.00 | 236 819.00 | | 308 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 259.00 | 575 208.00 | | 308 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 609.00 | 324 119.00 | | 370 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 761.00 | 175 499.00 | | 173 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | 8 780.00 | | 679.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 1 807.00 | | 7 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 850.00 | 1 322 233.00 | | 1 172 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 247.00 | 1 916 524.00 | | 1 810 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 316.00 | 1 160 272.00 | | 962 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 141.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 737 868.00 | | 8 737 868.00 | 8 737 868.00 |
FD Production vendue biens | 636 607.00 | | 636 607.00 | 636 607.00 |
FG Production vendue services | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 811.00 | | 9 465 811.00 | 9 465 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 688 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 255 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 217.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 45.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | 10 355.00 | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 644.00 | 50 883.00 | | 67 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 151.00 | 9 389 015.00 | | 9 513 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 045.00 | 9 208 348.00 | | 9 335 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 106.00 | 180 666.00 | | 178 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 245.00 | | 115 629.00 | 1 920 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 934.00 | 1 973 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 934.00 | 1 534 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 717.00 | | | 256 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 455.00 | | 115 063.00 | 1 481 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 073.00 | | 566.00 | 182 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 158.00 | 57 696.00 | 60 959.00 | 1 273 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 168.00 | 57 696.00 | 60 959.00 | 1 272 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 609.00 | 370 609.00 | | 370 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 083.00 | 316 083.00 | | 316 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
UX Autres créances clients | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 806.00 | 98 272.00 | 210 534.00 | 308 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 197.00 | 150 531.00 | 31 666.00 | 182 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 850.00 | 962 316.00 | 210 534.00 | 1 172 850.00 |