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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
AP Constructions | 502 246.00 | 387 686.00 | 114 560.00 | 502 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 029.00 | 720 774.00 | 23 255.00 | 744 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 165.00 | 113 775.00 | 31 390.00 | 145 165.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 625.00 | 1 223 757.00 | 609 868.00 | 1 833 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BT Marchandises | 556 943.00 | | 556 943.00 | 556 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 299.00 | 235.00 | 36 064.00 | 36 299.00 |
BZ Autres créances | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
CF Disponibilités | 476 667.00 | | 476 667.00 | 476 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 474.00 | 235.00 | 1 214 239.00 | 1 214 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 099.00 | 1 223 992.00 | 1 824 107.00 | 3 048 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 313 182.00 | 272 561.00 | | 313 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 134.00 | 175 621.00 | | 185 134.00 |
DL TOTAL (I) | 548 624.00 | 498 490.00 | | 548 624.00 |
DP Provisions pour risques | 12 675.00 | 8 450.00 | | 12 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 675.00 | 8 450.00 | | 12 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 540.00 | 76 431.00 | | 115 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 478.00 | 649 723.00 | | 593 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 486.00 | 408 196.00 | | 359 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 908.00 | 168 490.00 | | 187 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 230.00 | 8 892.00 | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 841.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 808.00 | 1 314 342.00 | | 1 262 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 107.00 | 1 821 282.00 | | 1 824 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 609.00 | 1 285 124.00 | | 1 196 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 128.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 142 316.00 | | 8 142 316.00 | 8 142 316.00 |
FD Production vendue biens | 713 367.00 | | 713 367.00 | 713 367.00 |
FG Production vendue services | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950 428.00 | | 8 950 428.00 | 8 950 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 708 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 195.00 | 69 274.00 | | 63 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 086.00 | 8 787 814.00 | | 8 991 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805 952.00 | 8 612 193.00 | | 8 805 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 134.00 | 175 621.00 | | 185 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 450.00 | 4 225.00 | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 4 225.00 | | 8 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 486.00 | 359 486.00 | | 359 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 716.00 | 587 716.00 | | 587 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
UX Autres créances clients | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
VB T. V. A. | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 393.00 | 49 194.00 | 66 199.00 | 115 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 742.00 | 187 742.00 | | 187 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 813.00 | 170 183.00 | 30 629.00 | 200 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 808.00 | 1 196 609.00 | 66 199.00 | 1 262 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |