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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
AP Constructions | 1 779 943.00 | 1 251 685.00 | 528 258.00 | 1 779 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 346.00 | 149 181.00 | 48 166.00 | 197 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 675.00 | 252 881.00 | 115 793.00 | 368 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 409.00 | 1 666 086.00 | 835 323.00 | 2 501 409.00 |
BT Marchandises | 393 006.00 | 58 199.00 | 334 807.00 | 393 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
BZ Autres créances | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 365.00 | | 651 365.00 | 651 365.00 |
CF Disponibilités | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 968.00 | 58 199.00 | 1 283 769.00 | 1 341 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 377.00 | 1 724 285.00 | 2 119 092.00 | 3 843 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 306 066.00 | 1 177 454.00 | | 1 306 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 196.00 | 188 612.00 | | 191 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 462.00 | 1 489 266.00 | | 1 620 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 694.00 | 170 103.00 | | 63 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 139.00 | 80 548.00 | | 43 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | 52 278.00 | | 77 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 328.00 | 306 492.00 | | 313 328.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 629.00 | 609 421.00 | | 498 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 092.00 | 2 098 687.00 | | 2 119 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 119.00 | | 3 164 119.00 | 3 164 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 827.00 | | 3 164 827.00 | 3 164 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 688.00 | 66 093.00 | | 64 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 831.00 | 3 184 509.00 | | 3 245 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 635.00 | 2 995 897.00 | | 3 054 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 196.00 | 188 612.00 | | 191 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 446.00 | | 86 280.00 | 2 479 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 318.00 | 2 501 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 318.00 | 2 383 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 954.00 | | 86 280.00 | 2 361 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 714.00 | 116 690.00 | 64 318.00 | 1 613 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 375.00 | 116 690.00 | 64 318.00 | 1 601 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 694.00 | 27 818.00 | 35 876.00 | 63 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 705.00 | | | 209 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 629.00 | 462 753.00 | 35 876.00 | 498 629.00 |