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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 15 963.00 | 1 794.00 | 17 757.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
AP Constructions | 2 243 812.00 | 1 716 659.00 | 527 154.00 | 2 243 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 518.00 | 222 065.00 | 55 452.00 | 277 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 445.00 | 388 431.00 | 482 015.00 | 870 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 427.00 | 2 343 118.00 | 1 223 310.00 | 3 566 427.00 |
BT Marchandises | 543 676.00 | 87 753.00 | 455 923.00 | 543 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BZ Autres créances | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 694.00 | | 912 694.00 | 912 694.00 |
CF Disponibilités | 707 759.00 | | 707 759.00 | 707 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 128.00 | 87 753.00 | 2 205 375.00 | 2 293 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 555.00 | 2 430 871.00 | 3 428 685.00 | 5 859 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 955 612.00 | 1 796 567.00 | | 1 955 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 111.00 | 219 045.00 | | 370 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 923.00 | 2 138 812.00 | | 2 448 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 882.00 | 764 292.00 | | 353 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 71 111.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 96 540.00 | | 126 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 277.00 | 420 251.00 | | 495 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 762.00 | 1 352 194.00 | | 979 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 685.00 | 3 491 007.00 | | 3 428 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 735 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 737 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 8 557.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | 8 557.00 | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 953.00 | 78 301.00 | | 126 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 455.00 | 3 844 916.00 | | 4 859 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 344.00 | 3 625 871.00 | | 4 489 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 111.00 | 219 045.00 | | 370 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 824.00 | | 306 986.00 | 3 285 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 382.00 | 3 566 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 382.00 | 3 429 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | | 2 079.00 | 119 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 491.00 | | 304 619.00 | 3 151 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 989.00 | | 288.00 | 14 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 663.00 | 163 837.00 | 26 382.00 | 2 205 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983.00 | 980.00 | | 14 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 680.00 | 162 857.00 | 26 382.00 | 2 190 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 277.00 | 495 277.00 | | 495 277.00 |
UX Autres créances clients | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 882.00 | 122 746.00 | 231 136.00 | 353 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 396.00 | | | 410 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 762.00 | 748 626.00 | 231 136.00 | 979 762.00 |