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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 703.00 | 12 880.00 | 1 823.00 | 14 703.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
AP Constructions | 1 927 891.00 | 1 415 038.00 | 512 853.00 | 1 927 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 092.00 | 177 026.00 | 76 067.00 | 253 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 286.00 | 288 808.00 | 178 477.00 | 467 286.00 |
AX Avances et acomptes | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 320.00 | 1 893 751.00 | 956 569.00 | 2 850 320.00 |
BT Marchandises | 356 911.00 | 55 799.00 | 301 112.00 | 356 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BZ Autres créances | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 713.00 | | 531 713.00 | 531 713.00 |
CF Disponibilités | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 501.00 | 55 799.00 | 1 412 702.00 | 1 468 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 822.00 | 1 949 550.00 | 2 369 272.00 | 4 318 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 588 525.00 | 1 437 262.00 | | 1 588 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 224.00 | 211 263.00 | | 161 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 950.00 | 1 771 725.00 | | 1 872 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 975.00 | 189 422.00 | | 108 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 395.00 | 44 683.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 615.00 | 123 815.00 | | 115 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 154.00 | 263 791.00 | | 261 154.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 1 772.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 322.00 | 623 482.00 | | 496 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 272.00 | 2 395 207.00 | | 2 369 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 404 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 405 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 2 333.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 881.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 452.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 468.00 | 67 504.00 | | 36 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 880.00 | 3 339 625.00 | | 3 475 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 656.00 | 3 128 362.00 | | 3 314 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 224.00 | 211 263.00 | | 161 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 249.00 | | 121 288.00 | 2 742 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 216.00 | 2 850 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 2 730 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 004.00 | | 2 364.00 | 116 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 757.00 | | 118 924.00 | 2 624 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 627.00 | 135 602.00 | 12 478.00 | 1 770 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 339.00 | 541.00 | | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 288.00 | 135 061.00 | 12 478.00 | 1 758 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
UX Autres créances clients | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 975.00 | 68 428.00 | 40 547.00 | 108 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
VP Divers | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 154.00 | 261 154.00 | | 261 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 513.00 | 223 513.00 | | 223 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 322.00 | 455 775.00 | 40 547.00 | 496 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |