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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
AP Constructions | 1 925 934.00 | 1 329 822.00 | 596 112.00 | 1 925 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 472.00 | 158 438.00 | 48 035.00 | 206 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 398.00 | 270 029.00 | 184 369.00 | 454 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 249.00 | 1 770 627.00 | 971 622.00 | 2 742 249.00 |
BT Marchandises | 369 571.00 | 56 232.00 | 313 339.00 | 369 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BZ Autres créances | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
CF Disponibilités | 326 146.00 | | 326 146.00 | 326 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 818.00 | 56 232.00 | 1 423 586.00 | 1 479 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 067.00 | 1 826 859.00 | 2 395 207.00 | 4 222 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 437 262.00 | 1 306 066.00 | | 1 437 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 263.00 | 191 196.00 | | 211 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 725.00 | 1 620 462.00 | | 1 771 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 422.00 | 63 694.00 | | 189 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 683.00 | 43 139.00 | | 44 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 815.00 | 77 045.00 | | 123 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 791.00 | 313 328.00 | | 263 791.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 1 423.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 482.00 | 498 629.00 | | 623 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 207.00 | 2 119 092.00 | | 2 395 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 254 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 255 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 2 917.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 2 917.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 504.00 | 64 688.00 | | 67 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 625.00 | 3 245 831.00 | | 3 339 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 361.00 | 3 054 635.00 | | 3 128 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 263.00 | 191 196.00 | | 211 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 409.00 | | | 2 501 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 917.00 | | | 2 383 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 086.00 | 122 157.00 | 17 616.00 | 1 666 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 747.00 | 122 157.00 | 17 616.00 | 1 653 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UX Autres créances clients | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 422.00 | 80 490.00 | 108 932.00 | 189 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
VP Divers | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 482.00 | 514 550.00 | 108 932.00 | 623 482.00 |