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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 678.00 | 13 870.00 | 1 808.00 | 15 678.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
AP Constructions | 2 238 498.00 | 1 512 283.00 | 726 215.00 | 2 238 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 061.00 | 198 585.00 | 74 476.00 | 273 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 836.00 | 318 184.00 | 240 652.00 | 558 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 242 500.00 | 2 042 921.00 | 1 199 579.00 | 3 242 500.00 |
BT Marchandises | 423 442.00 | 69 904.00 | 353 538.00 | 423 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BZ Autres créances | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 065.00 | | 721 065.00 | 721 065.00 |
CF Disponibilités | 318 452.00 | | 318 452.00 | 318 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 821.00 | 69 904.00 | 1 532 917.00 | 1 602 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 321.00 | 2 112 825.00 | 2 732 496.00 | 4 845 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 689 750.00 | 1 588 525.00 | | 1 689 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 817.00 | 161 224.00 | | 166 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 767.00 | 1 872 950.00 | | 1 979 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 563.00 | 108 975.00 | | 341 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 445.00 | 10 395.00 | | 19 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 424.00 | 115 615.00 | | 124 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 296.00 | 261 154.00 | | 267 296.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 729.00 | 496 322.00 | | 752 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 496.00 | 2 369 272.00 | | 2 732 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 538 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 538 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 992.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | 253.00 | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 991.00 | 36 468.00 | | 57 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 760.00 | 3 475 880.00 | | 3 610 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 943.00 | 3 314 656.00 | | 3 443 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 817.00 | 161 224.00 | | 166 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 320.00 | | 436 423.00 | 2 850 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 243.00 | 3 242 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 243.00 | 3 108 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 368.00 | | 975.00 | 118 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 464.00 | | 422 126.00 | 2 730 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 13 322.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 751.00 | 149 170.00 | | 1 893 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | 990.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 871.00 | 148 180.00 | | 1 880 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 424.00 | 124 424.00 | | 124 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 296.00 | 267 296.00 | | 267 296.00 |
UX Autres créances clients | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 563.00 | 111 092.00 | 230 471.00 | 341 563.00 |
VI Groupe et associés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 728.00 | 522 257.00 | 230 471.00 | 752 728.00 |