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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 678.00 | 14 983.00 | 695.00 | 15 678.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
AP Constructions | 2 243 812.00 | 1 614 463.00 | 629 350.00 | 2 243 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 617.00 | 220 285.00 | 55 332.00 | 275 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 109.00 | 355 933.00 | 238 177.00 | 594 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 824.00 | 2 205 663.00 | 1 080 161.00 | 3 285 824.00 |
BT Marchandises | 458 358.00 | 75 545.00 | 382 813.00 | 458 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BZ Autres créances | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
CF Disponibilités | 985 214.00 | | 985 214.00 | 985 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 391.00 | 75 545.00 | 2 410 846.00 | 2 486 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 215.00 | 2 281 208.00 | 3 491 007.00 | 5 772 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 796 567.00 | 1 689 750.00 | | 1 796 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 045.00 | 166 817.00 | | 219 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 812.00 | 1 979 767.00 | | 2 138 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 292.00 | 341 563.00 | | 764 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 111.00 | 19 445.00 | | 71 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | 124 424.00 | | 96 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 251.00 | 267 296.00 | | 420 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 194.00 | 752 729.00 | | 1 352 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 007.00 | 2 732 496.00 | | 3 491 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 728 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 729 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 101 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | 2 499.00 | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 557.00 | 2 499.00 | | 8 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 301.00 | 57 991.00 | | 78 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 916.00 | 3 610 760.00 | | 3 844 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 871.00 | 3 443 943.00 | | 3 625 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 045.00 | 166 817.00 | | 219 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 500.00 | | 43 323.00 | 3 242 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 348.00 | | 43 143.00 | 3 108 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 809.00 | | 180.00 | 14 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 921.00 | 162 742.00 | | 2 042 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 1 113.00 | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 051.00 | 161 629.00 | | 2 029 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 251.00 | 420 251.00 | | 420 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 292.00 | 584 095.00 | 180 197.00 | 764 292.00 |
VI Groupe et associés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
VP Divers | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 194.00 | 1 171 997.00 | 180 197.00 | 1 352 194.00 |