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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 676 556.00 | | 676 556.00 | 676 556.00 |
AP Constructions | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903.00 | 1 913.00 | 10 989.00 | 12 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 951.00 | 25 286.00 | 10 665.00 | 35 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 107.00 | 70 568.00 | 703 539.00 | 774 107.00 |
BT Marchandises | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CF Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 870.00 | 70 568.00 | 904 302.00 | 974 870.00 |
CU Autres participations | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 496.00 | 150 668.00 | | 135 496.00 |
DL TOTAL (I) | 236 112.00 | 251 284.00 | | 236 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 288.00 | 595 286.00 | | 569 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 129.00 | 52 578.00 | | 60 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 773.00 | 38 519.00 | | 38 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 189.00 | 686 383.00 | | 668 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 302.00 | 937 667.00 | | 904 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 189.00 | 686 383.00 | | 668 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 897.00 | | 1 307 897.00 | 1 307 897.00 |
FG Production vendue services | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 461.00 | | 1 320 461.00 | 1 320 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | 3 311.00 | | 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 220.00 | 63 280.00 | | 47 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 881.00 | 661.00 | | 8 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | 853.00 | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 881.00 | -853.00 | | -8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 155.00 | 1 307 312.00 | | 1 338 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 659.00 | 1 156 644.00 | | 1 202 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 496.00 | 150 668.00 | | 135 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 931.00 | | 15 815.00 | 766 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 639.00 | 774 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 639.00 | 91 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 721.00 | | | 677 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 895.00 | | 15 801.00 | 83 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 14.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 863.00 | 2 344.00 | 8 639.00 | 76 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 698.00 | 2 344.00 | 8 639.00 | 75 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UX Autres créances clients | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 569 288.00 | 569 288.00 | | 569 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 189.00 | 668 189.00 | | 668 189.00 |