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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 676 556.00 | | 676 556.00 | 676 556.00 |
AP Constructions | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903.00 | 6 423.00 | 6 480.00 | 12 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 394.00 | 27 989.00 | 12 405.00 | 40 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 765.00 | 77 780.00 | 700 985.00 | 778 765.00 |
BT Marchandises | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | 526.00 | 44 476.00 | 45 001.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
CF Disponibilités | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 596.00 | 526.00 | 298 070.00 | 298 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 360.00 | 78 306.00 | 999 055.00 | 1 077 360.00 |
CU Autres participations | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 596.00 | 136 571.00 | | 132 596.00 |
DL TOTAL (I) | 233 213.00 | 237 187.00 | | 233 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 860.00 | 608 938.00 | | 642 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 56 780.00 | | 62 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 196.00 | 26 980.00 | | 60 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 842.00 | 692 698.00 | | 765 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 055.00 | 929 885.00 | | 999 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 842.00 | 692 698.00 | | 765 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 746.00 | | 18.00 | 778 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 721.00 | | | 677 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | 18.00 | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 332.00 | 4 448.00 | | 73 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 167.00 | 4 448.00 | | 72 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 642 860.00 | 642 860.00 | | 642 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 656.00 | 63 496.00 | 160.00 | 63 656.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 842.00 | 765 842.00 | | 765 842.00 |