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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 676 556.00 | | 676 556.00 | 676 556.00 |
AP Constructions | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903.00 | 3 041.00 | 9 862.00 | 12 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 833.00 | 22 514.00 | 8 318.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 989.00 | 68 924.00 | 700 065.00 | 768 989.00 |
BT Marchandises | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CF Disponibilités | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 717.00 | | 230 717.00 | 230 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 706.00 | 68 924.00 | 930 782.00 | 999 706.00 |
CU Autres participations | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 111.00 | 135 496.00 | | 141 111.00 |
DL TOTAL (I) | 241 727.00 | 236 112.00 | | 241 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 288.00 | 569 288.00 | | 598 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 60 129.00 | | 59 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 936.00 | 38 773.00 | | 30 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 055.00 | 668 189.00 | | 689 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 782.00 | 904 302.00 | | 930 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 055.00 | 668 189.00 | | 689 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 413.00 | | 1 347 413.00 | 1 347 413.00 |
FG Production vendue services | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 046.00 | | 1 358 046.00 | 1 358 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 728.00 | 644.00 | | 2 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 444.00 | 47 220.00 | | 45 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 8 881.00 | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 8 881.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | -8 881.00 | | -3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 792.00 | 1 338 155.00 | | 1 379 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 681.00 | 1 202 659.00 | | 1 238 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 111.00 | 135 496.00 | | 141 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 107.00 | | | 774 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 768 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 85 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 721.00 | | | 677 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 568.00 | 3 474.00 | 5 118.00 | 70 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 403.00 | 3 474.00 | 5 118.00 | 69 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 598 288.00 | 598 288.00 | | 598 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 055.00 | 689 055.00 | | 689 055.00 |