| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 676 556.00 | | 676 556.00 | 676 556.00 |
AP Constructions | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903.00 | 5 295.00 | 7 607.00 | 12 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 394.00 | 24 668.00 | 15 726.00 | 40 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 746.00 | 73 332.00 | 705 414.00 | 778 746.00 |
BT Marchandises | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CF Disponibilités | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 217.00 | 73 332.00 | 929 885.00 | 1 003 217.00 |
CU Autres participations | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 571.00 | 108 702.00 | | 136 571.00 |
DL TOTAL (I) | 237 187.00 | 209 319.00 | | 237 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 938.00 | 633 842.00 | | 608 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | 49 736.00 | | 56 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 980.00 | 20 637.00 | | 26 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 698.00 | 704 322.00 | | 692 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 885.00 | 913 641.00 | | 929 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 698.00 | 704 322.00 | | 692 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 807.00 | | 6 106.00 | 773 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 778 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 95 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 721.00 | | | 677 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 579.00 | | 6 087.00 | 90 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | 18.00 | 5 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 490.00 | 4 008.00 | 1 167.00 | 70 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 325.00 | 4 008.00 | 1 167.00 | 69 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 608 938.00 | 608 938.00 | | 608 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 266.00 | 52 106.00 | 160.00 | 52 266.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 698.00 | 692 698.00 | | 692 698.00 |