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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 676 556.00 | | 676 556.00 | 676 556.00 |
AP Constructions | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903.00 | 4 168.00 | 8 735.00 | 12 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 473.00 | 22 954.00 | 12 519.00 | 35 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 807.00 | 70 490.00 | 703 317.00 | 773 807.00 |
BT Marchandises | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CF Disponibilités | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 324.00 | | 210 324.00 | 210 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 131.00 | 70 490.00 | 913 641.00 | 984 131.00 |
CU Autres participations | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 702.00 | 141 111.00 | | 108 702.00 |
DL TOTAL (I) | 209 319.00 | 241 727.00 | | 209 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 842.00 | 598 288.00 | | 633 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 59 831.00 | | 49 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 637.00 | 30 936.00 | | 20 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 322.00 | 689 055.00 | | 704 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 641.00 | 930 782.00 | | 913 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 322.00 | 689 055.00 | | 704 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 804.00 | | 1 181 804.00 | 1 181 804.00 |
FG Production vendue services | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 607.00 | | 1 198 607.00 | 1 198 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | 2 728.00 | | 2 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 717.00 | 45 444.00 | | 42 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 3 192.00 | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 3 192.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 977.00 | -3 192.00 | | -5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 024.00 | 1 379 792.00 | | 1 220 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 322.00 | 1 238 681.00 | | 1 111 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 702.00 | 141 111.00 | | 108 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 989.00 | | 6 716.00 | 768 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 773 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 90 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 721.00 | | | 677 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | | 6 538.00 | 85 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 178.00 | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 924.00 | 3 465.00 | 1 898.00 | 68 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 3 465.00 | 1 898.00 | 67 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 633 842.00 | 633 842.00 | | 633 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 062.00 | 43 902.00 | 160.00 | 44 062.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 322.00 | 704 322.00 | | 704 322.00 |