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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 676 556.00 | | 676 556.00 | 676 556.00 |
AP Constructions | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903.00 | 7 550.00 | 5 352.00 | 12 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | 27 076.00 | 9 846.00 | 36 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 311.00 | 77 995.00 | 697 317.00 | 775 311.00 |
BT Marchandises | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 165.00 | 513.00 | 47 651.00 | 48 165.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 971.00 | 513.00 | 191 458.00 | 191 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 283.00 | 78 508.00 | 888 775.00 | 967 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 827.00 | 132 596.00 | | 146 827.00 |
DL TOTAL (I) | 247 443.00 | 233 213.00 | | 247 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 072.00 | 642 860.00 | | 521 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 62 786.00 | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 746.00 | 60 196.00 | | 44 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 332.00 | 765 842.00 | | 641 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 775.00 | 999 055.00 | | 888 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 332.00 | 765 842.00 | | 641 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 072.00 | | | 521 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 765.00 | | 749.00 | 778 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 203.00 | 775 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 92 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 721.00 | | | 677 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | | 731.00 | 95 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 18.00 | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 780.00 | 4 417.00 | 4 203.00 | 77 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | 4 417.00 | 4 203.00 | 76 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 521 072.00 | 521 072.00 | | 521 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 332.00 | 641 332.00 | | 641 332.00 |