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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 111 671.00 | 72 417.00 | 39 254.00 | 111 671.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 272.00 | 206 459.00 | 122 813.00 | 329 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 454.00 | 375 559.00 | 170 895.00 | 546 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 791.00 | 661 580.00 | 519 210.00 | 1 180 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BZ Autres créances | 505 568.00 | | 505 568.00 | 505 568.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 298.00 | | 559 298.00 | 559 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 088.00 | 661 580.00 | 1 078 508.00 | 1 740 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
DH Report à nouveau | -463 002.00 | -576 206.00 | | -463 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 431.00 | 113 204.00 | | 129 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 559.00 | 59 893.00 | | 47 559.00 |
DL TOTAL (I) | -92 303.00 | -209 399.00 | | -92 303.00 |
DP Provisions pour risques | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | 5 303.00 | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 268.00 | 64 434.00 | | 102 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 273.00 | 295 267.00 | | 292 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 746.00 | 469 219.00 | | 422 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 489.00 | 57 881.00 | | 23 489.00 |
EA Autres dettes | 215 856.00 | 212 582.00 | | 215 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 143.00 | 1 130 992.00 | | 1 059 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 508.00 | 921 594.00 | | 1 078 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 047.00 | | 3 427 047.00 | 3 427 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 047.00 | | 3 427 047.00 | 3 427 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 668.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 418.00 | 5 343.00 | | 12 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 418.00 | 5 343.00 | | 12 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 418.00 | -14 717.00 | | 12 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 947.00 | 15 158.00 | | 35 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 587.00 | 1 583 584.00 | | 3 486 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 156.00 | 1 470 380.00 | | 3 357 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 431.00 | 113 204.00 | | 129 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 229.00 | | 173 412.00 | 1 009 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 1 180 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 987 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 834.00 | | 173 412.00 | 815 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 406.00 | 65 024.00 | 1 850.00 | 598 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 261.00 | 65 024.00 | 1 850.00 | 591 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 273.00 | 292 273.00 | | 292 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 015.00 | 191 015.00 | | 191 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 856.00 | 215 856.00 | | 215 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
VC Groupe et associés | 254 728.00 | | | 254 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
VP Divers | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 682.00 | 551 882.00 | 33 800.00 | 585 682.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 143.00 | 1 059 143.00 | | 1 059 143.00 |