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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 111 671.00 | 96 395.00 | 15 275.00 | 111 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 257.00 | 268 303.00 | 103 954.00 | 372 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 965.00 | 415 721.00 | 245 245.00 | 660 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 674.00 | 787 564.00 | 637 110.00 | 1 424 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 840.00 | 6 647.00 | 51 193.00 | 57 840.00 |
BZ Autres créances | 860 937.00 | | 860 937.00 | 860 937.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 898.00 | 6 647.00 | 922 251.00 | 928 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 573.00 | 794 211.00 | 1 559 361.00 | 2 353 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
DH Report à nouveau | -46 355.00 | -208 755.00 | | -46 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | 162 400.00 | | 22 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 958.00 | 28 871.00 | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 190 455.00 | 176 226.00 | | 190 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 792.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 515.00 | 1 280.00 | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515.00 | 9 072.00 | | 1 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 5 320.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 078.00 | 147 238.00 | | 138 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 294.00 | 319 927.00 | | 450 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 797.00 | 447 527.00 | | 370 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 509.00 | 19 699.00 | | 131 509.00 |
EA Autres dettes | 275 999.00 | 256 601.00 | | 275 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 392.00 | 1 207 940.00 | | 1 367 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 361.00 | 1 393 238.00 | | 1 559 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 3 569 822.00 | | 3 569 822.00 | 3 569 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 849.00 | | 3 569 849.00 | 3 569 849.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 16 251.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 913.00 | 7 940.00 | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | 24 192.00 | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 773.00 | 1 947.00 | | 7 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | 2 182.00 | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 22 010.00 | | 1 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 673.00 | 29 595.00 | | 26 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 39 798.00 | | 7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 104.00 | 3 565 356.00 | | 3 615 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 963.00 | 3 402 956.00 | | 3 592 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 142.00 | 162 400.00 | | 22 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 357.00 | | 287 954.00 | 1 239 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 637.00 | | 1 424 674.00 | 102 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 637.00 | | 1 231 280.00 | 102 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 963.00 | | 287 954.00 | 1 045 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 271.00 | 70 294.00 | | 717 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 125.00 | 70 294.00 | | 710 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 072.00 | 235.00 | 7 792.00 | 9 072.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 072.00 | 6 882.00 | 7 792.00 | 9 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 882.00 | 7 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 294.00 | 450 294.00 | | 450 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 999.00 | 275 999.00 | | 275 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 840.00 | 54 620.00 | 3 219.00 | 57 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VC Groupe et associés | 566 717.00 | 566 717.00 | | 566 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 035.00 | 949 815.00 | 3 219.00 | 953 035.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 392.00 | 1 229 314.00 | 138 078.00 | 1 367 392.00 |