| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 111 671.00 | 80 410.00 | 31 261.00 | 111 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 682.00 | 233 326.00 | 96 356.00 | 329 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 263.00 | 399 848.00 | 215 415.00 | 615 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 676.00 | 720 730.00 | 534 946.00 | 1 255 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 136.00 | 2 391.00 | 9 744.00 | 12 136.00 |
BZ Autres créances | 582 782.00 | | 582 782.00 | 582 782.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 099.00 | 2 391.00 | 610 708.00 | 613 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 775.00 | 723 121.00 | 1 145 654.00 | 1 868 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
DH Report à nouveau | -333 571.00 | -463 002.00 | | -333 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 816.00 | 129 431.00 | | 124 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 812.00 | 47 559.00 | | 36 812.00 |
DL TOTAL (I) | 21 767.00 | -92 303.00 | | 21 767.00 |
DP Provisions pour risques | 29 796.00 | 111 668.00 | | 29 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 967.00 | 111 668.00 | | 30 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 2 510.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 868.00 | 102 268.00 | | 113 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 669.00 | 292 273.00 | | 264 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 826.00 | 422 746.00 | | 383 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 551.00 | 23 489.00 | | 62 551.00 |
EA Autres dettes | 264 863.00 | 215 856.00 | | 264 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 920.00 | 1 059 143.00 | | 1 092 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 654.00 | 1 078 508.00 | | 1 145 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 3 252 317.00 | | 3 252 317.00 | 3 252 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 372.00 | | 3 252 372.00 | 3 252 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 33 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 747.00 | 12 418.00 | | 10 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 225.00 | 12 418.00 | | 21 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 847.00 | 12 418.00 | | 12 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 853.00 | 27 570.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | 35 947.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 525.00 | 3 486 587.00 | | 3 410 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 709.00 | 3 357 156.00 | | 3 285 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 816.00 | 129 431.00 | | 124 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 791.00 | | 157 934.00 | 1 180 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 134.00 | 6 915.00 | 1 255 676.00 | 76 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | 6 915.00 | 1 062 281.00 | 76 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 396.00 | | 157 934.00 | 987 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 580.00 | 59 499.00 | 349.00 | 661 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 435.00 | 59 499.00 | 349.00 | 654 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 668.00 | 1 171.00 | 81 872.00 | 111 668.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 668.00 | 3 562.00 | 81 872.00 | 111 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 81 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 669.00 | 264 669.00 | | 264 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 863.00 | 264 863.00 | | 264 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
VC Groupe et associés | 287 247.00 | | | 287 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 137.00 | | | 214 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VP Divers | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 322.00 | 601 999.00 | 36 323.00 | 638 322.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 920.00 | 979 052.00 | 113 868.00 | 1 092 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |