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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 111 671.00 | 104 388.00 | 7 282.00 | 111 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 190.00 | 303 641.00 | 91 549.00 | 395 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 453.00 | 456 134.00 | 324 319.00 | 780 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 708.00 | 871 308.00 | 609 400.00 | 1 480 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 334.00 | 34 011.00 | 8 323.00 | 42 334.00 |
BZ Autres créances | 977 440.00 | | 977 440.00 | 977 440.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 873.00 | 34 011.00 | 1 004 862.00 | 1 038 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 581.00 | 905 319.00 | 1 614 261.00 | 2 519 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
DH Report à nouveau | -24 213.00 | -46 355.00 | | -24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 674.00 | 22 142.00 | | 45 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 793.00 | 20 958.00 | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 233 964.00 | 190 455.00 | | 233 964.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 646.00 | 1 515.00 | | 1 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 246.00 | 1 515.00 | | 4 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 715.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 896.00 | 138 078.00 | | 151 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 967.00 | 450 294.00 | | 432 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 851.00 | 370 797.00 | | 365 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 122.00 | 131 509.00 | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 405 987.00 | 275 999.00 | | 405 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 051.00 | 1 367 392.00 | | 1 376 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 261.00 | 1 559 361.00 | | 1 614 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 3 523 007.00 | | 3 523 007.00 | 3 523 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 124.00 | | 3 523 124.00 | 3 523 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | 7 913.00 | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 9 270.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 7 773.00 | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 7 773.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | 1 497.00 | | 1 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 920.00 | 26 673.00 | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 7 918.00 | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 351.00 | 3 615 104.00 | | 3 740 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 677.00 | 3 592 963.00 | | 3 694 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 674.00 | 22 142.00 | | 45 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 674.00 | | 198 454.00 | 1 424 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 421.00 | | 1 480 708.00 | 142 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 421.00 | | 1 287 314.00 | 142 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 280.00 | | 198 454.00 | 1 231 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 564.00 | 83 744.00 | | 787 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 419.00 | 83 744.00 | | 780 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | 2 731.00 | | 1 515.00 |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | 27 364.00 | | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | 27 364.00 | | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 162.00 | 30 095.00 | | 8 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 896.00 | | 151 896.00 | 151 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 967.00 | 432 967.00 | | 432 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 347.00 | 406 347.00 | | 406 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VC Groupe et associés | 627 037.00 | 627 037.00 | | 627 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
VP Divers | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 630.00 | 1 020 830.00 | 33 800.00 | 1 054 630.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 051.00 | 1 224 155.00 | 151 896.00 | 1 376 051.00 |