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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 111 671.00 | 88 403.00 | 23 268.00 | 111 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 439.00 | 235 510.00 | 94 929.00 | 330 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 147.00 | 386 213.00 | 213 934.00 | 600 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 357.00 | 717 271.00 | 522 086.00 | 1 239 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BZ Autres créances | 828 155.00 | | 828 155.00 | 828 155.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 151.00 | | 871 151.00 | 871 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 509.00 | 717 271.00 | 1 393 238.00 | 2 110 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
DH Report à nouveau | -208 755.00 | -333 571.00 | | -208 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 400.00 | 124 816.00 | | 162 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 871.00 | 36 812.00 | | 28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 176 226.00 | 21 767.00 | | 176 226.00 |
DP Provisions pour risques | 7 792.00 | 29 796.00 | | 7 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280.00 | 1 171.00 | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 072.00 | 30 967.00 | | 9 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 483.00 | | 5 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 238.00 | 113 868.00 | | 147 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 927.00 | 264 669.00 | | 319 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 527.00 | 383 826.00 | | 447 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 699.00 | 62 551.00 | | 19 699.00 |
EA Autres dettes | 256 601.00 | 264 863.00 | | 256 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 628.00 | 2 661.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 940.00 | 1 092 920.00 | | 1 207 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 238.00 | 1 145 654.00 | | 1 393 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 3 444 770.00 | | 3 444 770.00 | 3 444 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 786.00 | | 3 444 786.00 | 3 444 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 251.00 | 10 478.00 | | 16 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 940.00 | 10 747.00 | | 7 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 192.00 | 21 225.00 | | 24 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 1 813.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 6 565.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 8 378.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 010.00 | 12 847.00 | | 22 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 595.00 | -1 853.00 | | 29 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | -1 650.00 | | 39 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 356.00 | 3 410 525.00 | | 3 565 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 956.00 | 3 285 709.00 | | 3 402 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 400.00 | 124 816.00 | | 162 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 676.00 | 47 996.00 | 49 955.00 | 1 255 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 955.00 | 64 314.00 | 1 239 357.00 | 49 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | 64 314.00 | 1 045 963.00 | 49 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 281.00 | 47 996.00 | 49 955.00 | 1 062 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 730.00 | 60 621.00 | 64 080.00 | 720 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 584.00 | 60 621.00 | 64 080.00 | 713 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 967.00 | 7 901.00 | 29 796.00 | 30 967.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 358.00 | 7 901.00 | 32 187.00 | 33 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 901.00 | 32 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 238.00 | | 147 238.00 | 147 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 927.00 | 319 927.00 | | 319 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 601.00 | 256 601.00 | | 256 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VC Groupe et associés | 449 567.00 | 449 567.00 | | 449 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 999.00 | 296 999.00 | | 296 999.00 |
VP Divers | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 500.00 | 862 700.00 | 33 800.00 | 896 500.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 940.00 | 1 060 702.00 | 147 238.00 | 1 207 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |