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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 111 671.00 | 110 711.00 | 959.00 | 111 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 255.00 | 317 353.00 | 78 903.00 | 396 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 736.00 | 500 495.00 | 306 241.00 | 806 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 056.00 | 935 704.00 | 572 352.00 | 1 508 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 762.00 | 34 011.00 | 194 751.00 | 228 762.00 |
BZ Autres créances | 930 034.00 | | 930 034.00 | 930 034.00 |
CF Disponibilités | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 943.00 | 34 011.00 | 1 164 932.00 | 1 198 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 000.00 | 969 715.00 | 1 737 284.00 | 2 707 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
DH Report à nouveau | | -24 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 683.00 | 45 674.00 | | -82 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 863.00 | 18 793.00 | | 13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 144 260.00 | 233 964.00 | | 144 260.00 |
DP Provisions pour risques | 16 632.00 | 2 600.00 | | 16 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468.00 | 1 646.00 | | 1 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | 4 246.00 | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 261.00 | 151 896.00 | | 116 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 055.00 | 432 967.00 | | 442 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 072.00 | 365 851.00 | | 320 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 605.00 | 18 122.00 | | 11 605.00 |
EA Autres dettes | 684 212.00 | 405 987.00 | | 684 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 924.00 | 1 376 051.00 | | 1 574 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 284.00 | 1 614 261.00 | | 1 737 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 3 012 926.00 | | 3 012 926.00 | 3 012 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 971.00 | | 3 012 971.00 | 3 012 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 632.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 807.00 | 6 129.00 | | 156 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 115.00 | 6 129.00 | | 160 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 4 576.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 515.00 | 4 576.00 | | 154 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 1 553.00 | | 5 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 211.00 | 3 740 351.00 | | 3 447 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 894.00 | 3 694 677.00 | | 3 529 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 683.00 | 45 674.00 | | -82 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 708.00 | | 206 573.00 | 1 480 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 348.00 | 151 876.00 | 1 508 056.00 | 27 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 348.00 | 151 876.00 | 1 314 662.00 | 27 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 314.00 | | 206 573.00 | 1 287 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 308.00 | 64 396.00 | | 871 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 163.00 | 64 396.00 | | 864 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 246.00 | 16 632.00 | 2 778.00 | 4 246.00 |
6T Sur comptes clients | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 257.00 | 16 632.00 | 2 778.00 | 38 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 632.00 | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 055.00 | 442 055.00 | | 442 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 932.00 | 684 932.00 | | 684 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 228 762.00 | 228 762.00 | | 228 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
VC Groupe et associés | 586 562.00 | 586 562.00 | | 586 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VP Divers | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 795.00 | 207 795.00 | | 207 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 288.00 | 1 166 488.00 | 33 800.00 | 1 200 288.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 924.00 | 1 458 663.00 | 116 261.00 | 1 574 924.00 |