| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AP Constructions | 15 857.00 | 432.00 | 15 424.00 | 15 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 479.00 | 153 985.00 | 22 494.00 | 176 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 584.00 | 76 527.00 | 20 057.00 | 96 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 368.00 | 236 412.00 | 103 956.00 | 340 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BT Marchandises | 804 210.00 | 29 424.00 | 774 786.00 | 804 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 024.00 | 6 676.00 | 1 352 349.00 | 1 359 024.00 |
BZ Autres créances | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CF Disponibilités | 1 075 628.00 | | 1 075 628.00 | 1 075 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 175.00 | 36 100.00 | 3 265 075.00 | 3 301 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 543.00 | 272 512.00 | 3 369 031.00 | 3 641 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 203 970.00 | 1 207 865.00 | | 1 203 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 033.00 | 116 106.00 | | 212 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 803.00 | 1 464 770.00 | | 1 556 803.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 311.00 | 1 123 416.00 | | 1 210 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 410.00 | 262 438.00 | | 482 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 78 133.00 | 52 089.00 | | 78 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 228.00 | 1 440 276.00 | | 1 782 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 031.00 | 2 935 047.00 | | 3 369 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 228.00 | 1 440 276.00 | | 1 782 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 678 047.00 | 469 436.00 | 6 147 482.00 | 5 678 047.00 |
FG Production vendue services | 121 744.00 | 163.00 | 121 907.00 | 121 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 791.00 | 469 599.00 | 6 269 389.00 | 5 799 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 349.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -349.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 603.00 | 40 578.00 | | 291 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 743.00 | 5 317 294.00 | | 6 289 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 710.00 | 5 201 188.00 | | 6 077 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 033.00 | 116 106.00 | | 212 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 010.00 | 99 938.00 | | 75 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 993.00 | | 74 431.00 | 284 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 340 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 334 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 295.00 | | 74 431.00 | 279 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 326.00 | 20 142.00 | 19 056.00 | 235 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 318.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 176.00 | 19 824.00 | 19 056.00 | 230 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 661.00 | 12 061.00 | 8 298.00 | 25 661.00 |
6T Sur comptes clients | 9 717.00 | | 3 042.00 | 9 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 379.00 | 12 061.00 | 11 339.00 | 35 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 379.00 | 12 061.00 | 11 339.00 | 65 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 311.00 | 1 210 311.00 | | 1 210 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 908.00 | 238 908.00 | | 238 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 692.00 | | | 1 347 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 385.00 | 1 417 385.00 | | 1 417 385.00 |
VW T.V.A. | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 228.00 | 1 782 228.00 | | 1 782 228.00 |