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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AP Constructions | 289 289.00 | 13 787.00 | 275 503.00 | 289 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 818.00 | 166 144.00 | 34 674.00 | 200 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 744.00 | 75 766.00 | 44 979.00 | 120 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 464.00 | 261 165.00 | 357 300.00 | 618 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BT Marchandises | 773 100.00 | 29 515.00 | 743 585.00 | 773 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 276.00 | 10 887.00 | 1 419 389.00 | 1 430 276.00 |
BZ Autres créances | 170 983.00 | | 170 983.00 | 170 983.00 |
CF Disponibilités | 851 678.00 | | 851 678.00 | 851 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 434.00 | 40 402.00 | 3 279 032.00 | 3 319 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 898.00 | 301 567.00 | 3 636 332.00 | 3 937 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 246 003.00 | 1 203 970.00 | | 1 246 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 947.00 | 212 033.00 | | 420 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 750.00 | 1 556 803.00 | | 1 807 750.00 |
DP Provisions pour risques | 62 914.00 | 30 000.00 | | 62 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 914.00 | 30 000.00 | | 62 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 333.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 949.00 | 1 210 311.00 | | 1 242 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 607.00 | 482 410.00 | | 283 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 042.00 | | |
EA Autres dettes | 24 633.00 | 78 133.00 | | 24 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 667.00 | 1 782 228.00 | | 1 765 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 332.00 | 3 369 031.00 | | 3 636 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 532.00 | | 336 082.00 | 296 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 618 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 612 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 834.00 | | 336 082.00 | 290 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 412.00 | 38 622.00 | 13 870.00 | 236 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 944.00 | 38 622.00 | 13 870.00 | 230 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 32 914.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 424.00 | 91.00 | | 29 424.00 |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | 9 664.00 | 5 453.00 | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 100.00 | 9 755.00 | 5 453.00 | 36 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 100.00 | 42 669.00 | 5 453.00 | 66 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 755.00 | 5 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 949.00 | 1 242 949.00 | | 1 242 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 224.00 | | | 1 417 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 955.00 | 55 170.00 | 126 785.00 | 181 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 422.00 | 1 689 422.00 | | 1 689 422.00 |
VW T.V.A. | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 667.00 | 1 638 882.00 | 126 785.00 | 1 765 667.00 |