| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AP Constructions | 312 556.00 | 58 010.00 | 254 546.00 | 312 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 531.00 | 166 067.00 | 48 463.00 | 214 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 145.00 | 124 637.00 | 80 508.00 | 205 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
AX Avances et acomptes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 290.00 | 354 182.00 | 683 108.00 | 1 037 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BT Marchandises | 1 106 163.00 | 26 980.00 | 1 079 183.00 | 1 106 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 350.00 | 76 369.00 | 1 287 982.00 | 1 364 350.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CF Disponibilités | 913 258.00 | | 913 258.00 | 913 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 653.00 | 103 349.00 | 3 364 304.00 | 3 467 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 943.00 | 457 531.00 | 4 047 412.00 | 4 504 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 588 831.00 | 1 416 950.00 | | 1 588 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 886.00 | 371 880.00 | | 352 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 517.00 | 1 929 631.00 | | 2 082 517.00 |
DP Provisions pour risques | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 618.00 | 152 519.00 | | 367 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 2 333.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 914.00 | 1 331 493.00 | | 1 254 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 177.00 | 310 767.00 | | 237 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
EA Autres dettes | 35 076.00 | 34 857.00 | | 35 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 981.00 | 1 831 969.00 | | 1 931 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 412.00 | 3 794 514.00 | | 4 047 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 767.00 | | 356 523.00 | 680 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 037 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 031 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 069.00 | | 356 523.00 | 675 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 577.00 | 60 605.00 | | 293 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 109.00 | 60 605.00 | | 288 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 848.00 | | 2 868.00 | 29 848.00 |
6T Sur comptes clients | 78 870.00 | 740.00 | 3 241.00 | 78 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 718.00 | 740.00 | 6 109.00 | 108 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 632.00 | 740.00 | 6 109.00 | 141 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 6 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 914.00 | 1 254 914.00 | | 1 254 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 709.00 | 1 272 709.00 | | 1 272 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VB T. V. A. | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 618.00 | 103 205.00 | 191 390.00 | 367 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 391.00 | 1 443 391.00 | | 1 443 391.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 981.00 | 1 667 568.00 | 191 390.00 | 1 931 981.00 |