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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AP Constructions | 289 289.00 | 35 517.00 | 253 773.00 | 289 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 184.00 | 155 189.00 | 32 996.00 | 188 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 681.00 | 97 404.00 | 98 277.00 | 195 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 767.00 | 293 577.00 | 387 190.00 | 680 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 852 180.00 | 29 848.00 | 822 332.00 | 852 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 594.00 | 78 870.00 | 1 340 724.00 | 1 419 594.00 |
BZ Autres créances | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CF Disponibilités | 1 134 978.00 | | 1 134 978.00 | 1 134 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 042.00 | 108 718.00 | 3 407 324.00 | 3 516 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 809.00 | 402 295.00 | 3 794 514.00 | 4 196 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 416 950.00 | 1 246 003.00 | | 1 416 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 880.00 | 420 947.00 | | 371 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 631.00 | 1 807 750.00 | | 1 929 631.00 |
DP Provisions pour risques | 32 914.00 | 62 914.00 | | 32 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 914.00 | 62 914.00 | | 32 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519.00 | 181 955.00 | | 152 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 524.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 493.00 | 1 242 949.00 | | 1 331 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 767.00 | 283 607.00 | | 310 767.00 |
EA Autres dettes | 34 857.00 | 24 633.00 | | 34 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 831 969.00 | 1 765 667.00 | | 1 831 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 514.00 | 3 636 332.00 | | 3 794 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 148.00 | 1 638 882.00 | | 1 741 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 464.00 | | 85 026.00 | 618 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 723.00 | 680 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 723.00 | 675 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 766.00 | | 85 026.00 | 612 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 165.00 | 55 136.00 | 22 723.00 | 261 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 697.00 | 55 136.00 | 22 723.00 | 255 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 914.00 | | 30 000.00 | 62 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 515.00 | 333.00 | | 29 515.00 |
6T Sur comptes clients | 10 887.00 | 68 213.00 | 230.00 | 10 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 402.00 | 68 546.00 | 230.00 | 40 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 316.00 | 68 546.00 | 30 230.00 | 103 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 546.00 | 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 493.00 | 1 331 493.00 | | 1 331 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 961.00 | 1 324 961.00 | | 1 324 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 519.00 | 61 698.00 | 90 821.00 | 152 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 060.00 | 1 525 060.00 | | 1 525 060.00 |
VW T.V.A. | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 969.00 | 1 741 148.00 | 90 821.00 | 1 831 969.00 |